货币基金净值是货币基金份额的价值，
货基的收益一般是第二天发放前一天的收益。
基金日收益:指公告日每万份基金份额的日收益;基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]
看年报、半年报、季度报告的现金流量表
若是招行代销基金，货币基金收益结转分为按日结转和按月结转，具体以基金公司公告为准。
【温馨提示】货币基金每日公布一次收益，遇周末及节假日时，一般于节后的首个交易日公布周末或节假日期间的累计收益。
2015-10-27 1.2940 1.33%
招商银行有代销添富外延增长（000925），请打开网页链接 查看基金详情。